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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1442元
- 基金经理：
- 王勇,陈静
- 成立日期：
- 2016-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 92.14亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3094 |
1.4536 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.3112 |
1.4554 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.3139 |
1.4581 |
0.0062 |
0.42 |
| 2026-03-31 |
1.3084 |
1.4526 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.3116 |
1.4558 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.3114 |
1.4556 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.3085 |
1.4527 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.3116 |
1.4558 |
0.0063 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
1.3060 |
1.4502 |
0.0067 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.3001 |
1.4443 |
-0.0108 |
-0.73 |
| 2026-03-20 |
1.3097 |
1.4539 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.3117 |
1.4559 |
-0.0076 |
-0.51 |
| 2026-03-18 |
1.3184 |
1.4626 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.3167 |
1.4609 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.3193 |
1.4635 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.3210 |
1.4652 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.3243 |
1.4685 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.3262 |
1.4704 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.3248 |
1.4690 |
0.0055 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.3199 |
1.4641 |
-0.0039 |
-0.26 |