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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3960元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2016-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1558 |
1.5518 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1563 |
1.5523 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1578 |
1.5538 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.1559 |
1.5519 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.1566 |
1.5526 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1566 |
1.5526 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1555 |
1.5515 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.1573 |
1.5533 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.1553 |
1.5513 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.1541 |
1.5501 |
-0.0051 |
-0.32 |
| 2026-03-20 |
1.1578 |
1.5538 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.1588 |
1.5548 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
1.1608 |
1.5568 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1597 |
1.5557 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1601 |
1.5561 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1604 |
1.5564 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1608 |
1.5568 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1611 |
1.5571 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1610 |
1.5570 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.1593 |
1.5553 |
-0.0025 |
-0.16 |