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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成雨轩
- 成立日期：
- 2016-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0201 |
-1.55 |
| 2026-04-02 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0049 |
0.38 |
| 2026-04-01 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0148 |
1.16 |
| 2026-03-31 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0179 |
1.41 |
| 2026-03-26 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0132 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0099 |
0.78 |
| 2026-03-24 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0389 |
-2.98 |
| 2026-03-20 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0061 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0227 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0158 |
-1.17 |
| 2026-03-17 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0093 |
0.69 |
| 2026-03-13 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-12 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0058 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-09 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0129 |
-0.96 |