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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张西林
- 成立日期：
- 2016-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0059 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0090 |
0.59 |
| 2026-03-31 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0093 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0069 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0051 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0097 |
0.64 |
| 2026-03-23 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0107 |
-0.70 |
| 2026-03-20 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0121 |
-0.78 |
| 2026-03-18 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0067 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0066 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0074 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0059 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0121 |
-0.78 |