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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1896元
- 基金经理：
- 颜灵珊
- 成立日期：
- 2016-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1659 |
1.3555 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1658 |
1.3554 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-03-20 |
1.1641 |
1.3537 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1644 |
1.3540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.1644 |
1.3540 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-27 |
1.1640 |
1.3536 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-13 |
1.1649 |
1.3545 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.1623 |
1.3519 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-30 |
1.1609 |
1.3505 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-01-23 |
1.1631 |
1.3527 |
0.0045 |
0.33 |
| 2026-01-16 |
1.1593 |
1.3489 |
0.0038 |
0.28 |
| 2026-01-09 |
1.1561 |
1.3457 |
0.0086 |
0.63 |
| 2025-12-31 |
1.1489 |
1.3385 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1493 |
1.3389 |
0.0044 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.1456 |
1.3352 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.1437 |
1.3333 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
1.1420 |
1.3316 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-11-28 |
1.1427 |
1.3323 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-11-21 |
1.1442 |
1.3338 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2025-11-14 |
1.1469 |
1.3365 |
0.0018 |
0.13 |