| 基金代码 | 002595 | 基金简称 | 博时工业4.0 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 博时工业4.0主题股票 |
| 投资类型 | 股票型 | 基金经理 | 陈雷 |
| 成立日期 | 2016-06-08 | 成立规模 | 2.16亿份 |
| 管理费 | 1.20% | 份额规模 | 0.23亿份（2025-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.20% | 最高申购费 | 1.50% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中证工业4.0指数*80%+中债综合指数*20% |
通过系统和深入的基本面研究，重点投资于工业4.0主题概念的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（含中小企业私募债）、资产支持证券等固定收益类金融工具、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，其中投资于本基金所界定的工业4.0主题上市公司发行证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的0-3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（一）类别资产配置策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 （二）股票投资策略工业4.0： 是指继蒸汽机的应用、规模化生产和电子信息技术等三次工业革命后，人类将迎来以信息物理融合系统(CPS)为基础，以生产高度数字化、网络化、机器自组织为标志的第四次工业革命。“工业4.0”包含三大方面： a.“智能工厂”，重点研究智能化生产系统及过程，以及网络化分布式生产设施的实现；b.“智能生产”，主要涉及整个企业的生产物流管理、人机互动以及3D技术在工业生产过程中的应用等；c.“智能物流”，主要通过互联网、物联网、物流网，整合物流资源，充分发挥现有物流资源效率。 本基金所称的工业4.0主题相关公司是属于计算机、通信、电子、机械设备、家用电器、电力设备、军工、汽车、轻工制造，以及其他与智能制造及智能物流相关行业的公司以及围绕工业4.0建立新业态和新商业模式的公司。 如因基金管理人界定工业4.0主题的方法调整或者原工业4.0主题的上市公司经营发生变化不再属于工业4.0主题等，本基金持有的工业4.0主题的公司发行的证券比例低于非现金基金资产的80%，基金管理人应当在30个交易日内进行调整。 1）公司基本状况分析A．经营状况分析将重点关注：国家投入力度、成长空间、业绩成长性、技术密集、附加值、资产整合空间等因素，主要通过分析公司的研发能力、产品线发展空间、经营模式、公司治理、行业整合等多方面的运营管理能力，寻找确定性较大、能充分受益于未来工业智能化、互联网化趋势的个股，构建投资股票池。 B．财务状况分析本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力、持续经营力、杠杆水平以及现金流管理水平，选择优良财务状况的上市公司股票。 2）股票估值分析通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究，考察市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、自由现金流贴现（DCF）等一系列估值指标，从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论，选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的股票，组建并动态调整股票库。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 （三）债券投资策略本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。 （四）资产支持证券投资策略本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 （五）中小企业私募债投资策略基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管理人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 （六）金融衍生品投资策略1、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，力求稳健的投资收益。 2、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。