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- 基金估值：
-
[09-13]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 余芽芳
- 成立日期：
- 2016-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-12 |
0.9230 |
1.0030 |
0.0022 |
0.22 |
| 2018-09-11 |
0.9210 |
1.0010 |
0.0022 |
0.22 |
| 2018-09-10 |
0.9190 |
0.9990 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2018-09-07 |
0.9220 |
1.0020 |
0.0075 |
0.77 |
| 2018-09-06 |
0.9150 |
0.9950 |
-0.0140 |
-1.40 |
| 2018-09-05 |
0.9280 |
1.0080 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2018-09-04 |
0.9330 |
1.0130 |
0.0032 |
0.32 |
| 2018-09-03 |
0.9300 |
1.0100 |
0.0043 |
0.43 |
| 2018-08-31 |
0.9260 |
1.0060 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2018-08-30 |
0.9310 |
1.0110 |
-0.0119 |
-1.17 |
| 2018-08-29 |
0.9420 |
1.0220 |
-0.0054 |
-0.53 |
| 2018-08-28 |
0.9470 |
1.0270 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2018-08-27 |
0.9490 |
1.0290 |
0.0162 |
1.61 |
| 2018-08-24 |
0.9340 |
1.0140 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2018-08-23 |
0.9350 |
1.0150 |
0.0129 |
1.30 |
| 2018-08-22 |
0.9230 |
1.0030 |
-0.0097 |
-0.97 |
| 2018-08-21 |
0.9320 |
1.0120 |
0.0086 |
0.87 |
| 2018-08-20 |
0.9240 |
1.0040 |
0.0022 |
0.22 |
| 2018-08-17 |
0.9220 |
1.0020 |
-0.0172 |
-1.71 |
| 2018-08-16 |
0.9380 |
1.0180 |
-0.0054 |
-0.53 |