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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2451元
- 基金经理：
- 陈子扬
- 成立日期：
- 2016-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2061 |
1.4512 |
0.0047 |
0.32 |
| 2026-04-02 |
1.2023 |
1.4474 |
-0.0165 |
-1.11 |
| 2026-04-01 |
1.2158 |
1.4609 |
0.0260 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
1.1946 |
1.4397 |
-0.0420 |
-2.79 |
| 2026-03-30 |
1.2289 |
1.4740 |
0.0181 |
1.22 |
| 2026-03-27 |
1.2141 |
1.4592 |
0.0195 |
1.33 |
| 2026-03-26 |
1.1982 |
1.4433 |
-0.0170 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
1.2121 |
1.4572 |
0.0161 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
1.1990 |
1.4441 |
0.0192 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.1833 |
1.4284 |
-0.0262 |
-1.78 |
| 2026-03-20 |
1.2047 |
1.4498 |
-0.0315 |
-2.09 |
| 2026-03-19 |
1.2304 |
1.4755 |
-0.0618 |
-3.94 |
| 2026-03-18 |
1.2808 |
1.5259 |
0.0126 |
0.81 |
| 2026-03-17 |
1.2705 |
1.5156 |
-0.0417 |
-2.61 |
| 2026-03-16 |
1.3045 |
1.5496 |
-0.0468 |
-2.85 |
| 2026-03-13 |
1.3427 |
1.5878 |
-0.0261 |
-1.56 |
| 2026-03-12 |
1.3640 |
1.6091 |
-0.0105 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
1.3726 |
1.6177 |
0.0224 |
1.35 |
| 2026-03-10 |
1.3543 |
1.5994 |
0.0053 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.3500 |
1.5951 |
-0.0332 |
-1.97 |