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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2869元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2016-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0758 |
1.3627 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0751 |
1.3620 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0750 |
1.3619 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0754 |
1.3623 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0756 |
1.3625 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0744 |
1.3613 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0742 |
1.3611 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0741 |
1.3610 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0740 |
1.3609 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.0732 |
1.3601 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0732 |
1.3601 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0731 |
1.3600 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0733 |
1.3602 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0726 |
1.3595 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0723 |
1.3592 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0724 |
1.3593 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0725 |
1.3594 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0721 |
1.3590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0721 |
1.3590 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0720 |
1.3589 |
-0.0009 |
-0.07 |