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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘源
- 成立日期：
- 2016-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-01-09 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0020 |
-0.26 |
| 2023-01-06 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-05 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0240 |
3.28 |
| 2023-01-04 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0120 |
-1.62 |
| 2023-01-03 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0100 |
1.36 |
| 2022-12-31 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-30 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0010 |
0.14 |
| 2022-12-29 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0030 |
-0.41 |
| 2022-12-28 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0040 |
-0.54 |
| 2022-12-27 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0100 |
1.37 |
| 2022-12-26 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0160 |
2.24 |
| 2022-12-23 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0050 |
-0.70 |
| 2022-12-22 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0080 |
-1.10 |
| 2022-12-21 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0040 |
-0.55 |
| 2022-12-20 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0090 |
-1.22 |
| 2022-12-19 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0110 |
-1.47 |
| 2022-12-16 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0100 |
-1.32 |
| 2022-12-15 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0070 |
0.93 |
| 2022-12-14 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0030 |
-0.40 |
| 2022-12-13 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0120 |
-1.56 |