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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄宇飞
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-03-30 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0050 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-03-25 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-23 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-20 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2026-03-19 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-16 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-03-13 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2026-03-10 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-09 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-03-06 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0010 |
-0.08 |