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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 魏成
- 成立日期：
- 2016-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.5790 |
1.6390 |
0.0566 |
3.54 |
| 2026-04-07 |
1.5250 |
1.5850 |
0.0052 |
0.33 |
| 2026-04-03 |
1.5200 |
1.5800 |
-0.0335 |
-2.06 |
| 2026-04-02 |
1.5520 |
1.6120 |
-0.0094 |
-0.58 |
| 2026-04-01 |
1.5610 |
1.6210 |
0.0063 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.5550 |
1.6150 |
-0.0063 |
-0.38 |
| 2026-03-30 |
1.5610 |
1.6210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.5610 |
1.6210 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.5600 |
1.6200 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.5610 |
1.6210 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-24 |
1.5620 |
1.6220 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-23 |
1.5630 |
1.6230 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-03-20 |
1.5670 |
1.6270 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.5680 |
1.6280 |
-0.0178 |
-1.07 |
| 2026-03-18 |
1.5850 |
1.6450 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.5820 |
1.6420 |
-0.0168 |
-1.00 |
| 2026-03-16 |
1.5980 |
1.6580 |
-0.0042 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
1.6020 |
1.6620 |
-0.0052 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.6070 |
1.6670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.6070 |
1.6670 |
0.0052 |
0.31 |