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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔学兵
- 成立日期：
- 2016-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7912 |
2.7912 |
0.0306 |
1.11 |
| 2026-04-02 |
2.7606 |
2.7606 |
-0.0833 |
-2.93 |
| 2026-04-01 |
2.8439 |
2.8439 |
0.0820 |
2.97 |
| 2026-03-31 |
2.7619 |
2.7619 |
-0.1115 |
-3.88 |
| 2026-03-30 |
2.8734 |
2.8734 |
0.0616 |
2.19 |
| 2026-03-27 |
2.8118 |
2.8118 |
0.0601 |
2.18 |
| 2026-03-26 |
2.7517 |
2.7517 |
-0.0673 |
-2.39 |
| 2026-03-25 |
2.8190 |
2.8190 |
0.0599 |
2.17 |
| 2026-03-24 |
2.7591 |
2.7591 |
0.0837 |
3.13 |
| 2026-03-23 |
2.6754 |
2.6754 |
-0.1246 |
-4.45 |
| 2026-03-20 |
2.8000 |
2.8000 |
0.0140 |
0.50 |
| 2026-03-19 |
2.7860 |
2.7860 |
-0.0699 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
2.8559 |
2.8559 |
0.0520 |
1.85 |
| 2026-03-17 |
2.8039 |
2.8039 |
-0.1133 |
-3.88 |
| 2026-03-16 |
2.9172 |
2.9172 |
0.0640 |
2.24 |
| 2026-03-13 |
2.8532 |
2.8532 |
-0.0529 |
-1.82 |
| 2026-03-12 |
2.9061 |
2.9061 |
-0.0527 |
-1.78 |
| 2026-03-11 |
2.9588 |
2.9588 |
-0.0307 |
-1.03 |
| 2026-03-10 |
2.9895 |
2.9895 |
0.0752 |
2.58 |
| 2026-03-09 |
2.9143 |
2.9143 |
-0.0872 |
-2.91 |