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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱虹
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-21 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0020 |
0.17 |
| 2021-04-20 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0027 |
0.23 |
| 2021-04-19 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0038 |
0.32 |
| 2021-04-16 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0007 |
0.06 |
| 2021-04-15 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2021-04-14 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0018 |
0.15 |
| 2021-04-13 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-12 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2021-04-09 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2021-04-08 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0035 |
0.29 |
| 2021-04-07 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2021-04-06 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0011 |
0.09 |
| 2021-04-02 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0054 |
0.46 |
| 2021-04-01 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0022 |
0.19 |
| 2021-03-31 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2021-03-30 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0018 |
0.15 |
| 2021-03-29 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2021-03-26 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-03-25 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-03-24 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0000 |
0.00 |