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- 基金估值：
-
[10-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛豪,杨景涵
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-10-12 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0006 |
0.07 |
| 2018-10-11 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0243 |
-2.58 |
| 2018-10-10 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2018-10-09 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0010 |
0.11 |
| 2018-10-08 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0207 |
-2.15 |
| 2018-09-28 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0039 |
0.41 |
| 2018-09-27 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0079 |
-0.82 |
| 2018-09-26 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0028 |
0.29 |
| 2018-09-25 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0051 |
-0.53 |
| 2018-09-21 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0014 |
0.14 |
| 2018-09-20 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-19 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0011 |
0.11 |
| 2018-09-18 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0013 |
0.13 |
| 2018-09-17 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-09-14 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-09-13 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-09-12 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-09-11 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-09-10 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2018-09-07 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0005 |
-0.05 |