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- 基金估值：
-
[06-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁邦旺
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-06-22 |
1.0010 |
1.0710 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2018-06-21 |
1.0050 |
1.0750 |
0.0011 |
0.10 |
| 2018-06-20 |
1.0040 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-19 |
1.0040 |
1.0740 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2018-06-15 |
1.0050 |
1.0750 |
0.0011 |
0.10 |
| 2018-06-14 |
1.0040 |
1.0740 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-06-13 |
1.0038 |
1.0740 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-06-12 |
1.0039 |
1.0741 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-11 |
1.0039 |
1.0741 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-08 |
1.0039 |
1.0741 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-06-07 |
1.0035 |
1.0737 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-06-06 |
1.0033 |
1.0735 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-06-05 |
1.0032 |
1.0734 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-06-04 |
1.0028 |
1.0730 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-06-01 |
1.0037 |
1.0739 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-31 |
1.0037 |
1.0739 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-05-30 |
1.0035 |
1.0737 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2018-05-29 |
1.0041 |
1.0743 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-05-28 |
1.0038 |
1.0740 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-05-25 |
1.0042 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00 |