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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李恒,韩广哲
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.46亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
7539.60 |
|
8.49% |
| 2 |
新易盛 |
7175.83 |
|
8.08% |
| 3 |
慧辰股份 |
7170.15 |
|
8.08% |
| 4 |
华友钴业 |
5696.98 |
|
6.42% |
| 5 |
英维克 |
5491.10 |
|
6.19% |
| 6 |
云铝股份 |
4704.99 |
|
5.30% |
| 7 |
鼎泰高科 |
4211.68 |
|
4.75% |
| 8 |
宁德时代 |
4021.50 |
|
4.53% |
| 9 |
中钨高新 |
3911.90 |
|
4.41% |
| 10 |
紫金矿业 |
3498.07 |
|
3.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
482.89 |
4.80 |
0.54% |
| 2 |
25国债13 |
482.89 |
4.80 |
0.54% |
| 3 |
25国债08 |
181.82 |
1.80 |
0.20% |
| 4 |
25国债08 |
181.82 |
1.80 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
-7.99% |
4.25% |
-1.97% |
19.39% |
4.25% |
-24.52% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
6914/10853 |
7996/10853 |
2413/10853 |
7006/10853 |
4266/10853 |
2477/10853 |
10403/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0360 |
2.17% |
| 2026-03-31 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0520 |
-3.04% |
| 2026-03-30 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0380 |
2.27% |
| 2026-03-27 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0080 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0330 |
-1.95% |
