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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 厉骞
- 成立日期：
- 2015-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.70亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0210 |
-1.10 |
| 2026-04-01 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0220 |
1.16 |
| 2026-03-31 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0250 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0100 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0140 |
-0.73 |
| 2026-03-25 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0160 |
0.84 |
| 2026-03-24 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0190 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0190 |
-1.00 |
| 2026-03-20 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0210 |
-1.09 |
| 2026-03-18 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0130 |
0.68 |
| 2026-03-17 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0220 |
-1.13 |
| 2026-03-16 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0120 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0040 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0110 |
0.56 |
| 2026-03-09 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0010 |
-0.05 |