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- 基金估值：
-
[07-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶,张子法
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-07-30 |
0.4504 |
0.4504 |
-0.0090 |
-1.96 |
| 2018-07-27 |
0.4594 |
0.4594 |
-0.0053 |
-1.14 |
| 2018-07-26 |
0.4647 |
0.4647 |
-0.0027 |
-0.58 |
| 2018-07-25 |
0.4674 |
0.4674 |
0.0065 |
1.41 |
| 2018-07-24 |
0.4609 |
0.4609 |
0.0035 |
0.77 |
| 2018-07-23 |
0.4574 |
0.4574 |
-0.0015 |
-0.33 |
| 2018-07-20 |
0.4589 |
0.4589 |
0.0011 |
0.24 |
| 2018-07-19 |
0.4578 |
0.4578 |
-0.0019 |
-0.41 |
| 2018-07-18 |
0.4597 |
0.4597 |
-0.0025 |
-0.54 |
| 2018-07-17 |
0.4622 |
0.4622 |
0.0014 |
0.30 |
| 2018-07-16 |
0.4608 |
0.4608 |
0.0009 |
0.20 |
| 2018-07-13 |
0.4599 |
0.4599 |
0.0047 |
1.03 |
| 2018-07-12 |
0.4552 |
0.4552 |
0.0098 |
2.20 |
| 2018-07-11 |
0.4454 |
0.4454 |
-0.0101 |
-2.22 |
| 2018-07-10 |
0.4555 |
0.4555 |
0.0024 |
0.53 |
| 2018-07-09 |
0.4531 |
0.4531 |
0.0075 |
1.68 |
| 2018-07-06 |
0.4456 |
0.4456 |
-0.0005 |
-0.11 |
| 2018-07-05 |
0.4461 |
0.4461 |
-0.0068 |
-1.50 |
| 2018-07-04 |
0.4529 |
0.4529 |
-0.0058 |
-1.26 |
| 2018-07-03 |
0.4587 |
0.4587 |
0.0031 |
0.68 |