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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0180 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0190 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0130 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0170 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0240 |
2.13 |
| 2026-03-24 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0210 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0440 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0160 |
-1.37 |
| 2026-03-19 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0300 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0110 |
0.93 |
| 2026-03-17 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0240 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2026-03-13 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0170 |
-1.38 |
| 2026-03-12 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0180 |
1.47 |
| 2026-03-09 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0110 |
-0.89 |
| 2026-03-06 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0070 |
0.57 |
| 2026-03-05 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0090 |
0.74 |