加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2018-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6617 |
1.7197 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.6632 |
1.7212 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
1.6670 |
1.7250 |
0.0093 |
0.54 |
| 2026-03-31 |
1.6581 |
1.7161 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.6594 |
1.7174 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.6618 |
1.7198 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.6597 |
1.7177 |
-0.0060 |
-0.35 |
| 2026-03-25 |
1.6655 |
1.7235 |
0.0077 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.6581 |
1.7161 |
0.0087 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.6497 |
1.7077 |
-0.0122 |
-0.70 |
| 2026-03-20 |
1.6614 |
1.7194 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.6627 |
1.7207 |
-0.0097 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
1.6720 |
1.7300 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.6692 |
1.7272 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.6729 |
1.7309 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.6744 |
1.7324 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.6763 |
1.7343 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.6796 |
1.7376 |
0.0037 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.6760 |
1.7340 |
0.0058 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.6704 |
1.7284 |
-0.0046 |
-0.26 |