加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 1.1458元
- 基金经理：
- 孙蓓琳
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1830 |
2.3290 |
0.0196 |
0.85 |
| 2026-04-03 |
1.1730 |
2.3190 |
-0.0156 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
1.1810 |
2.3270 |
-0.0274 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
1.1950 |
2.3410 |
0.0489 |
2.14 |
| 2026-03-31 |
1.1700 |
2.3160 |
-0.0293 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
1.1850 |
2.3310 |
-0.0059 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.1880 |
2.3340 |
0.0235 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
1.1760 |
2.3220 |
-0.0196 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
1.1860 |
2.3320 |
0.0313 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.1700 |
2.3160 |
0.0235 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
1.1580 |
2.3040 |
-0.0567 |
-2.44 |
| 2026-03-20 |
1.1870 |
2.3330 |
-0.0156 |
-0.67 |
| 2026-03-19 |
1.1950 |
2.3410 |
-0.0567 |
-2.37 |
| 2026-03-18 |
1.2240 |
2.3700 |
0.0039 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.2220 |
2.3680 |
-0.0235 |
-0.97 |
| 2026-03-16 |
1.2340 |
2.3800 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.2350 |
2.3810 |
-0.0039 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.2370 |
2.3830 |
-0.0156 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
1.2450 |
2.3910 |
0.0156 |
0.65 |
| 2026-03-10 |
1.2370 |
2.3830 |
0.0254 |
1.06 |