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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王璐
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0090 |
0.57 |
| 2026-04-03 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0190 |
-1.18 |
| 2026-04-02 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0390 |
-2.37 |
| 2026-04-01 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0420 |
2.62 |
| 2026-03-31 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0510 |
-3.08 |
| 2026-03-30 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0170 |
1.04 |
| 2026-03-26 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0280 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0340 |
2.08 |
| 2026-03-24 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0370 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0790 |
-4.72 |
| 2026-03-20 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0330 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0320 |
1.90 |
| 2026-03-17 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0340 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0220 |
1.30 |
| 2026-03-13 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0220 |
-1.28 |
| 2026-03-12 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0150 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0140 |
-0.80 |
| 2026-03-10 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0500 |
2.95 |