加载中...
- 基金估值：
-
[02-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 索丽娜
- 成立日期：
- 2020-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-12-06 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-12-01 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0241 |
2.41 |
| 2021-11-30 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-11-29 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-11-26 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-25 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-24 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-11-23 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-22 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-11-19 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-18 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-17 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-16 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-15 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-12 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-11 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-10 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-09 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-08 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-11-05 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0001 |
-0.01 |