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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王泽实
- 成立日期：
- 2015-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0310 |
-1.76 |
| 2026-04-02 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0120 |
0.69 |
| 2026-04-01 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0980 |
5.94 |
| 2026-03-31 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0180 |
1.10 |
| 2026-03-27 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0930 |
6.03 |
| 2026-03-26 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0190 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0110 |
0.71 |
| 2026-03-24 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0490 |
3.26 |
| 2026-03-23 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0650 |
-4.15 |
| 2026-03-20 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0230 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0280 |
-1.73 |
| 2026-03-18 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0150 |
0.94 |
| 2026-03-17 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0080 |
0.50 |
| 2026-03-16 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0190 |
1.21 |
| 2026-03-13 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0100 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0260 |
-1.61 |
| 2026-03-11 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0150 |
-0.92 |
| 2026-03-10 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0640 |
4.10 |
| 2026-03-09 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0140 |
-0.89 |