加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4344元
- 基金经理：
- 季宬
- 成立日期：
- 2014-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.40亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0290 |
1.4630 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0280 |
1.4620 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-20 |
1.0270 |
1.4610 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.0260 |
1.4600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.0260 |
1.4600 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-02-27 |
1.0250 |
1.4590 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-02-13 |
1.0240 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
1.0310 |
1.4580 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-30 |
1.0300 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0300 |
1.4570 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.0290 |
1.4560 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.0280 |
1.4550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0280 |
1.4550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0280 |
1.4550 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.0270 |
1.4540 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0260 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0260 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
1.0260 |
1.4530 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-11-21 |
1.0270 |
1.4540 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-11-14 |
1.0260 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00 |