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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏超
- 成立日期：
- 2014-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0110 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0120 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0050 |
0.35 |
| 2025-12-31 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0090 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0040 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0050 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0090 |
0.64 |
| 2025-12-16 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0080 |
-0.56 |
| 2025-12-15 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0060 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0050 |
-0.35 |