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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4190元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2014-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.39亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1246 |
1.5436 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1240 |
1.5430 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1239 |
1.5429 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1239 |
1.5429 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1237 |
1.5427 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1231 |
1.5421 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1228 |
1.5418 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1226 |
1.5416 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1224 |
1.5414 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1221 |
1.5411 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1221 |
1.5411 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1220 |
1.5410 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1218 |
1.5408 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1212 |
1.5402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1211 |
1.5401 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1213 |
1.5403 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1212 |
1.5402 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1210 |
1.5400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1210 |
1.5400 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1209 |
1.5399 |
-0.0009 |
-0.05 |