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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3662元
- 基金经理：
- 尹珂嘉,谷衡
- 成立日期：
- 2014-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.56亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1789 |
1.5451 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1782 |
1.5444 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1780 |
1.5442 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.1783 |
1.5445 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1781 |
1.5443 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1773 |
1.5435 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1771 |
1.5433 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1769 |
1.5431 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1768 |
1.5430 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1766 |
1.5428 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1767 |
1.5429 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1766 |
1.5428 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1763 |
1.5425 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1756 |
1.5418 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1754 |
1.5416 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1756 |
1.5418 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1754 |
1.5416 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1750 |
1.5412 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1750 |
1.5412 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1748 |
1.5410 |
-0.0011 |
-0.07 |