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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6180元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0840 |
1.7020 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0850 |
1.7030 |
0.0052 |
0.28 |
| 2026-03-20 |
1.0820 |
1.7000 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0830 |
1.7010 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-03-06 |
1.0820 |
1.7000 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-02-27 |
1.0810 |
1.6990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-13 |
1.0810 |
1.6990 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.0800 |
1.6980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0800 |
1.6980 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0810 |
1.6990 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
1.0790 |
1.6970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0790 |
1.6970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.0790 |
1.6970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.0790 |
1.6970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0790 |
1.6970 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
1.0800 |
1.6980 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.0790 |
1.6970 |
0.0052 |
0.28 |
| 2025-12-31 |
1.0760 |
1.6940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0760 |
1.6940 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0750 |
1.6930 |
-0.0070 |
-0.37 |