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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6180元
- 基金经理：
- 石雨欣
- 成立日期：
- 2013-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0480 |
1.6660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0480 |
1.6660 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-20 |
1.0470 |
1.6650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0470 |
1.6650 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-06 |
1.0460 |
1.6640 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-02-27 |
1.0450 |
1.6630 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-02-13 |
1.0440 |
1.6620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
1.0440 |
1.6620 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-30 |
1.0430 |
1.6610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0430 |
1.6610 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.0480 |
1.6600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.0480 |
1.6600 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.0470 |
1.6590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0470 |
1.6590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0470 |
1.6590 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0460 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0460 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
1.0460 |
1.6580 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-11-21 |
1.0470 |
1.6590 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-11-14 |
1.0460 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00 |