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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4844元
- 基金经理：
- 朱征星
- 成立日期：
- 2013-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1123 |
1.5967 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1117 |
1.5961 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1114 |
1.5958 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1113 |
1.5957 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1112 |
1.5956 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1105 |
1.5949 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1102 |
1.5946 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1098 |
1.5942 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.1094 |
1.5938 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1092 |
1.5936 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1091 |
1.5935 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.1112 |
1.5956 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.1107 |
1.5951 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1103 |
1.5947 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1215 |
1.5945 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1216 |
1.5946 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1213 |
1.5943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1213 |
1.5943 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1208 |
1.5938 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1208 |
1.5938 |
-0.0002 |
-0.01 |