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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2013-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.13亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6790 |
1.9790 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.6784 |
1.9784 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.6788 |
1.9788 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.6774 |
1.9774 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.6775 |
1.9775 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.6779 |
1.9779 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.6773 |
1.9773 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.6780 |
1.9780 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.6774 |
1.9774 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-03-23 |
1.6761 |
1.9761 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
1.6769 |
1.9769 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.6772 |
1.9772 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-18 |
1.6779 |
1.9779 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.6772 |
1.9772 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.6780 |
1.9780 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.6778 |
1.9778 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.6780 |
1.9780 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.6785 |
1.9785 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.6784 |
1.9784 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.6777 |
1.9777 |
0.0006 |
0.03 |