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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2012-08-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 29.84亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0131 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0255 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0104 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0052 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0238 |
-1.58 |
| 2026-03-25 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0174 |
1.16 |
| 2026-03-24 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0369 |
2.53 |
| 2026-03-23 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0481 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0139 |
-0.92 |
| 2026-03-19 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0283 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0059 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0218 |
1.44 |
| 2026-03-13 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0140 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0071 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0270 |
1.78 |
| 2026-03-09 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0163 |
-1.06 |