加载中...
- 基金估值：
-
[09-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张凯
- 成立日期：
- 2013-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-27 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2018-09-26 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0100 |
0.94 |
| 2018-09-25 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0070 |
-0.65 |
| 2018-09-21 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0290 |
2.77 |
| 2018-09-20 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-19 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0130 |
1.26 |
| 2018-09-18 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0190 |
1.87 |
| 2018-09-17 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0140 |
-1.36 |
| 2018-09-14 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-09-13 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0070 |
0.68 |
| 2018-09-12 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0060 |
-0.58 |
| 2018-09-11 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2018-09-10 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0180 |
-1.72 |
| 2018-09-07 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0040 |
0.38 |
| 2018-09-06 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0100 |
-0.95 |
| 2018-09-05 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0200 |
-1.86 |
| 2018-09-04 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0100 |
0.94 |
| 2018-09-03 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2018-08-31 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0100 |
-0.93 |
| 2018-08-30 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0110 |
-1.01 |