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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3703元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2013-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.86亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3528 |
1.7231 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.3551 |
1.7254 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.3564 |
1.7267 |
0.0047 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.3529 |
1.7232 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.3534 |
1.7237 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.3533 |
1.7236 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.3520 |
1.7223 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.3535 |
1.7238 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.3522 |
1.7225 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.3485 |
1.7188 |
-0.0115 |
-0.63 |
| 2026-03-20 |
1.3570 |
1.7273 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.3571 |
1.7274 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.3595 |
1.7298 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
1.3602 |
1.7305 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.3594 |
1.7297 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.3606 |
1.7309 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.3611 |
1.7314 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.3620 |
1.7323 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.3600 |
1.7303 |
0.0036 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.3573 |
1.7276 |
-0.0049 |
-0.26 |