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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何谦
- 成立日期：
- 2014-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
433.84 |
|
4.64% |
| 2 |
中金黄金 |
233.70 |
|
2.50% |
| 3 |
山东黄金 |
231.15 |
|
2.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国债09 |
3640.73 |
36.40 |
40.96% |
| 2 |
16国债09 |
1363.92 |
13.75 |
15.35% |
| 3 |
08国开17 |
1000.50 |
10.00 |
11.26% |
| 4 |
15国债22 |
998.80 |
10.00 |
11.24% |
| 5 |
16国债12 |
171.89 |
1.72 |
1.93% |
业绩表现
截至：2018-06-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.30% |
0.99% |
1.90% |
3.86% |
1.60% |
11.84% |
| 沪深300指数 |
3.06% |
1.66% |
-5.64% |
-4.44% |
9.86% |
-6.12% |
-26.64% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
-0.09% |
0.90% |
1.95% |
3.43% |
1.60% |
4.10% |
| 同类型阶段排名 |
579/2106 |
307/2106 |
1182/2106 |
1220/2106 |
939/2106 |
1258/2106 |
229/2106 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-06-04 |
1.0190 |
1.1660 |
0.2768 |
23.49% |
| 2018-06-01 |
1.0190 |
1.1650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-05-31 |
1.0190 |
1.1650 |
0.0012 |
0.10% |
| 2018-05-30 |
1.0180 |
1.1650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-05-29 |
1.0180 |
1.1650 |
0.0000 |
0.00% |
