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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 李海
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
顺丰控股 |
12463.73 |
|
9.08% |
| 2 |
传音控股 |
11771.70 |
|
8.58% |
| 3 |
美的集团 |
10692.70 |
|
7.79% |
| 4 |
东鹏饮料 |
9492.08 |
|
6.91% |
| 5 |
百济神州 |
9437.66 |
|
6.87% |
| 6 |
宁德时代 |
9426.94 |
|
6.87% |
| 7 |
恒瑞医药 |
9370.97 |
|
6.83% |
| 8 |
立讯精密 |
9306.05 |
|
6.78% |
| 9 |
贵州茅台 |
8812.30 |
|
6.42% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
8705.53 |
|
6.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
940.37 |
9.30 |
0.69% |
| 2 |
25国债01 |
940.37 |
9.30 |
0.69% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.93% |
-2.41% |
-7.73% |
-16.27% |
8.15% |
-7.73% |
18.36% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8732/10858 |
4382/10858 |
9764/10858 |
10272/10858 |
6302/10858 |
9690/10858 |
3581/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.4392 |
2.5242 |
-0.0523 |
-1.95% |
| 2026-04-02 |
2.4876 |
2.5726 |
-0.0216 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
2.5076 |
2.5926 |
0.0553 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
2.4564 |
2.5414 |
-0.0066 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
2.4625 |
2.5475 |
-0.0267 |
-0.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-01-14 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-22 |
0.0850 |
