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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 20.6851元
- 基金经理：
- 陶斐然,唐灵儿
- 成立日期：
- 2018-10-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24江苏22 |
10274.40 |
100.00 |
2.74% |
| 2 |
23广东23 |
8648.51 |
80.00 |
2.30% |
| 3 |
23湘101 |
8556.05 |
79.50 |
2.28% |
| 4 |
24北京51 |
8240.98 |
79.60 |
2.19% |
| 5 |
24重庆46 |
8093.58 |
80.00 |
2.16% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.45% |
1.21% |
1.92% |
3.29% |
1.21% |
16.04% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
677/8888 |
679/8888 |
799/8888 |
1074/8888 |
1761/8888 |
1014/8888 |
422/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
118.4265 |
1.3911 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
118.4046 |
1.3909 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
118.3166 |
1.3900 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
118.2902 |
1.3898 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-25 |
118.2267 |
1.3891 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-25 |
2025-12-29 |
2025-12-30 |
2026-01-06 |
0.2451 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-23 |
0.7000 |
| 2025-06-16 |
2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-24 |
0.6000 |
| 2025-03-11 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
2025-03-19 |
0.3000 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-30 |
0.8000 |
