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- 基金估值：
-
[02-21]
- 累计分红：
- 4.0000元
- 基金经理：
- 陈轶平
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1701 |
902.88 |
9.00 |
4.72% |
| 2 |
国开1801 |
682.00 |
6.78 |
3.57% |
| 3 |
16兴发01 |
599.34 |
6.00 |
3.14% |
| 4 |
11中化02 |
501.25 |
5.00 |
2.62% |
| 5 |
16疏浚01 |
499.70 |
5.00 |
2.61% |
业绩表现
截至：2019-02-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.19% |
0.81% |
1.82% |
3.24% |
0.63% |
7.16% |
| 沪深300指数 |
1.62% |
8.96% |
7.26% |
5.65% |
-12.98% |
16.24% |
13.12% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.74% |
1.90% |
3.10% |
4.86% |
1.59% |
7.28% |
| 同类型阶段排名 |
1878/2582 |
2119/2582 |
2090/2582 |
1854/2582 |
1623/2582 |
2044/2582 |
1265/2582 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-02-20 |
102.9941 |
1.0699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2019-02-19 |
102.9967 |
1.0700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2019-02-18 |
103.0133 |
1.0701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2019-02-15 |
102.9822 |
1.0698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2019-02-14 |
102.9683 |
1.0697 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-01-31 |
2018-02-05 |
2018-02-06 |
2018-02-12 |
1.3000 |
| 2017-11-01 |
2017-11-06 |
2017-11-07 |
2017-11-13 |
1.4000 |
| 2017-07-24 |
2017-07-27 |
2017-07-28 |
2017-08-03 |
1.3000 |
