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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李康
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.81亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
8750.34 |
|
3.81% |
| 2 |
贵州茅台 |
7783.55 |
|
3.39% |
| 3 |
中国平安 |
6586.97 |
|
2.87% |
| 4 |
中际旭创 |
6163.44 |
|
2.68% |
| 5 |
紫金矿业 |
5136.33 |
|
2.23% |
| 6 |
招商银行 |
4710.89 |
|
2.05% |
| 7 |
新易盛 |
3918.42 |
|
1.70% |
| 8 |
美的集团 |
3479.24 |
|
1.51% |
| 9 |
兴业银行 |
3226.02 |
|
1.40% |
| 10 |
长江电力 |
3008.95 |
|
1.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.35% |
-4.58% |
-4.01% |
-3.54% |
18.08% |
-4.01% |
17.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2999/6770 |
3039/6770 |
4729/6770 |
3853/6770 |
3167/6770 |
4729/6770 |
3289/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0139 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0223 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0123 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0030 |
-0.23% |
