海富通美元债QDII(人民币)份额（501300）中风险

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基金估值：
[04-01]
累计分红：
--元
基金经理：
陶斐然
成立日期：
2016-11-28
基金类型：
QDII
份额规模：
22.43亿份
管 理 人：
海富通基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4505 5.82
银河主题策略股票 4.9709 26.68
海富通国策导向股票 2.2294 14.16
景顺长城内需增长股票 7.4990 -4.19

业绩表现

截至：2026-03-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.26% -1.45% -1.75% -1.79% -0.98% -1.48% 0.49%
沪深300指数 -0.55% -4.42% -3.89% -4.11% 14.48% -3.89% 9.85%
同类型平均收益率 -1.17% -4.83% -3.06% -4.18% 8.65% -2.85% 26.58%
同类型阶段排名 133/550 124/550 218/550 218/550 418/550 210/550 472/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-03-30 0.9561 0.9561 0.0042 0.44%
2026-03-27 0.9519 0.9519 0.0008 0.08%
2026-03-26 0.9511 0.9511 -0.0011 -0.12%
2026-03-25 0.9522 0.9522 0.0006 0.06%
2026-03-24 0.9516 0.9516 -0.0020 -0.21%

基金分红

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