加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李琛,姚曦
- 成立日期：
- 2014-06-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
4527.29 |
|
12.59% |
| 2 |
比亚迪 |
3123.75 |
|
8.69% |
| 3 |
格力电器 |
2120.41 |
|
5.90% |
| 4 |
三花智控 |
1452.44 |
|
4.04% |
| 5 |
福耀玻璃 |
1221.17 |
|
3.40% |
| 6 |
赛力斯 |
1162.43 |
|
3.23% |
| 7 |
海尔智家 |
1151.47 |
|
3.20% |
| 8 |
中国中免 |
1086.02 |
|
3.02% |
| 9 |
上汽集团 |
823.45 |
|
2.29% |
| 10 |
拓普集团 |
789.28 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.69% |
-5.84% |
-9.64% |
-11.88% |
-0.96% |
-9.64% |
16.33% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3710/6770 |
4142/6770 |
6082/6770 |
5500/6770 |
5436/6770 |
6035/6770 |
3414/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0042 |
2.0042 |
-0.0285 |
-1.40% |
| 2026-04-02 |
2.0327 |
2.0327 |
-0.0226 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
2.0553 |
2.0553 |
0.0279 |
1.38% |
| 2026-03-31 |
2.0274 |
2.0274 |
0.0043 |
0.21% |
| 2026-03-30 |
2.0231 |
2.0231 |
-0.0155 |
-0.76% |
