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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马晓璇
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24兴业资产MTN001 |
5166.12 |
50.00 |
8.57% |
| 2 |
21张家城投MTN004 |
5138.05 |
50.00 |
8.53% |
| 3 |
23蓉城文化MTN001 |
4141.76 |
40.00 |
6.87% |
| 4 |
25农发31 |
4018.79 |
40.00 |
6.67% |
| 5 |
25贴债48 |
3994.07 |
40.00 |
6.63% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.20% |
0.52% |
0.97% |
1.79% |
0.52% |
8.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4353/8896 |
4610/8896 |
5752/8896 |
5577/8896 |
4376/8896 |
5891/8896 |
4163/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
