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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1042元
- 基金经理：
- 郎振东,赵子良
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
39777.04 |
400.00 |
20.19% |
| 2 |
24国开08 |
39497.65 |
390.00 |
20.05% |
| 3 |
19国开05 |
15203.06 |
140.00 |
7.72% |
| 4 |
25国开清发02 |
15138.42 |
150.00 |
7.68% |
| 5 |
19国开15 |
13919.56 |
130.00 |
7.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.41% |
0.93% |
1.44% |
1.47% |
0.93% |
10.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1512/8896 |
895/8896 |
2116/8896 |
2788/8896 |
5813/8896 |
2330/8896 |
2222/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0630 |
1.1672 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0623 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0620 |
1.1662 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0624 |
1.1666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0626 |
1.1668 |
0.0011 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0080 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0063 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0065 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0064 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0060 |
