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- 基金估值：
-
[10-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何媛
- 成立日期：
- 2020-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.10亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天山铝业 |
7813.59 |
|
11.28% |
| 2 |
济川药业 |
2989.74 |
|
4.32% |
| 3 |
千方科技 |
796.23 |
|
1.15% |
| 4 |
贝泰妮 |
229.88 |
|
0.33% |
| 5 |
和辉光电 |
126.80 |
|
0.18% |
| 6 |
惠泰医疗 |
62.44 |
|
0.09% |
| 7 |
翔宇医疗 |
38.04 |
|
0.05% |
| 8 |
凯立新材 |
19.59 |
|
0.03% |
| 9 |
东威科技 |
11.73 |
|
0.02% |
| 10 |
亚辉龙 |
11.02 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2021-10-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.82% |
-6.98% |
20.32% |
26.92% |
36.66% |
15.97% |
37.75% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.59% |
-4.85% |
-1.29% |
1.26% |
-6.28% |
54.03% |
| 同类型平均收益率 |
-1.40% |
-3.66% |
-3.23% |
5.21% |
7.86% |
2.64% |
51.75% |
| 同类型阶段排名 |
5776/6378 |
4934/6378 |
32/6378 |
396/6378 |
318/6378 |
613/6378 |
2716/6378 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-10-12 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0151 |
-1.08% |
| 2021-10-11 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0189 |
-1.34% |
| 2021-10-08 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0358 |
-2.47% |
| 2021-09-30 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0405 |
2.88% |
| 2021-09-29 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0392 |
-2.71% |
