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- 基金估值：
-
[08-20]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 陆丛凡
- 成立日期：
- 2020-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
0.30 |
0.00 |
93.38% |
业绩表现
截至：2021-08-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.24% |
1.68% |
2.91% |
4.34% |
2.83% |
3.76% |
| 沪深300指数 |
-3.57% |
-6.65% |
-8.04% |
-17.47% |
1.93% |
-8.48% |
45.97% |
| 同类型平均收益率 |
-0.03% |
0.50% |
1.67% |
2.47% |
3.92% |
2.86% |
10.77% |
| 同类型阶段排名 |
3082/4499 |
3409/4499 |
1325/4499 |
1371/4499 |
1281/4499 |
1882/4499 |
3377/4499 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-08-20 |
1.0264 |
1.0374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-08-19 |
1.0264 |
1.0374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-08-18 |
1.0263 |
1.0373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-08-17 |
1.0262 |
1.0372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2021-08-16 |
1.0264 |
1.0374 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-12 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-18 |
0.0040 |
| 2021-03-25 |
2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-31 |
0.0070 |
