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- 基金估值：
-
[03-26]
- 累计分红：
- 0.0095元
- 基金经理：
- 赵楠楠,瞿灿
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17中信G1 |
37131.70 |
370.00 |
8.89% |
| 2 |
10中铁G2 |
24053.29 |
240.00 |
5.76% |
| 3 |
15金融街MTN001 |
15044.32 |
150.00 |
3.60% |
| 4 |
19陕投集团SCP005 |
15002.17 |
150.00 |
3.59% |
| 5 |
19鄂交投SCP004 |
13006.75 |
130.00 |
3.11% |
业绩表现
截至：2020-03-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
0.85% |
1.27% |
1.27% |
1.27% |
0.98% |
1.27% |
| 沪深300指数 |
2.37% |
-9.73% |
-6.72% |
-3.84% |
-0.54% |
-10.35% |
6.67% |
| 同类型平均收益率 |
0.29% |
-0.06% |
1.81% |
2.92% |
4.52% |
1.60% |
9.79% |
| 同类型阶段排名 |
894/3488 |
404/3488 |
2407/3488 |
2859/3488 |
2954/3488 |
2584/3488 |
3019/3488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-02-20 |
1.0032 |
1.0127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2020-02-18 |
1.0028 |
1.0123 |
0.0019 |
0.19% |
| 2020-02-14 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0012 |
0.12% |
| 2020-02-07 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0028 |
0.28% |
| 2020-01-23 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0022 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-02-14 |
2020-02-18 |
2020-02-18 |
2020-02-19 |
0.0095 |
