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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0317元
- 基金经理：
- 赵天彤,彭成军
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
14065.77 |
140.00 |
1.81% |
| 2 |
25农发21 |
14112.99 |
140.00 |
1.81% |
| 3 |
21国开05 |
12316.52 |
110.00 |
1.58% |
| 4 |
24上海银行二级资本债01 |
12123.36 |
120.00 |
1.56% |
| 5 |
25进出06 |
12067.38 |
120.00 |
1.55% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.25% |
0.61% |
1.14% |
1.65% |
0.61% |
6.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3758/8896 |
3586/8896 |
4843/8896 |
4439/8896 |
5025/8896 |
5001/8896 |
5160/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1402 |
1.1719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1399 |
1.1716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1397 |
1.1714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1398 |
1.1715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1396 |
1.1713 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0170 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.0107 |
| 2022-06-24 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
0.0040 |
