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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱锐
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债10 |
2846.30 |
28.50 |
27.88% |
| 2 |
20国债01 |
2809.72 |
28.10 |
27.52% |
| 3 |
国开1805 |
2218.26 |
22.00 |
21.73% |
| 4 |
20国开01 |
300.03 |
3.00 |
2.94% |
业绩表现
截至：2021-04-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.17% |
0.30% |
1.05% |
0.98% |
0.45% |
2.56% |
| 沪深300指数 |
2.81% |
1.60% |
-6.45% |
6.97% |
32.49% |
-2.38% |
33.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
0.36% |
0.42% |
1.66% |
2.28% |
0.84% |
9.40% |
| 同类型阶段排名 |
3100/4273 |
3284/4273 |
3089/4273 |
3178/4273 |
2482/4273 |
3239/4273 |
3224/4273 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-04-19 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-04-16 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-04-15 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-04-14 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-04-13 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0002 |
0.02% |
